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足交 porn 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-20 22:14 点击次数：69
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公告送出日历：2024 年 12 月 19 日
基金称呼 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰嘉睿纯债债券
基金主代码 006475
基金条约收效日 2018 年 10 月 11 日
基金惩处东谈主称呼 国泰基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作
惩处见识》、
《国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金条约》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 16 日
相关年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度第二次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E
下属分级基金的往复代码 006475 016604 022086
基准日下属分
级基金份额净 1.1072 1.1080 1.1067
适度基准日下属 值（单元：元 ）
分级基金的相关 基准日下属分
见识 级基金可供分
配利润（单元：
元 ）
本次下属分级基金分成决议（单元：
元/10 份基金份额）
注：
（1）在顺应相关基金分成条目的前提下，本基金惩处东谈主不错证实本色情况进行收益分拨，
具体分拨决议以公告为准，若《基金条约》收效活气 3 个月可不进行收益分拨；
（2）基金收益分拨后各类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的各类基金
份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
权力登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主
遴荐红利再投资神色的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 23 日除
息后的基金份额净值为计较基准细则再投资份额。本基金惩处东谈主对
红利再投资相关事项的讲解
红利再投资所细则的基金份额于 2024 年 12 月 24 日径直计入其基金
账户，2024 年 12 月 25 日起投资者不错查询、赎回。
税收相关事项的讲解 证实财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽开式证
券投资基金相关税收问题的奉告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)
从基金利润分拨中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相关事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）辅导
权力登记日以后（含权力登记日）恳求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力；
金投资仍可能出现损失或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）商榷见识
、021-31089000；
国泰基金惩处有限公司
二〇二四年十二月十九日
