开心影视 天源环保: 对于“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告

发布日期：2024-11-06 19:16    点击次数：196

韩国三级片 证券代码：301127            证券简称：天源环保   公告编号：2024-129 债券代码：123213            债券简称：天源转债                   武汉天源环保股份有限公司 对于“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份                        总数10%的公告     本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确凿、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性论说或首要遗漏。    紧要请示： 环保”股票，累计转股数目为42，312，440股，占可转债转股前公司已刊行股份总数 股，占可转债刊行总量的69.34%。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于欢跃武汉天源环保股份有限公司向不特定对 象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）欢跃注册，公司 于2023年7月28日向不特定对象刊行了10，000，000张可调遣公司债券，每张面值为东说念主民 币100元，召募资金总数为100，000.00万元，扣除各样刊行用度（不含税金额）后实践 召募资金净额为98，174.08万元，上述召募资金已到账。中审众环司帐师事务所（特 殊闲居结伙）已对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了 《武汉天源环保股份有限公司刊行“可调遣公司债券”召募资金考证答复》（众环 验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储解决，并与 开户银行、保荐机构强硬了《召募资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券交游所欢跃，公司可调遣公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。   （三）可调遣公司债券转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行已毕之日（2023年8月 （2029年7月27日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命日；顺展期 间付息款项不另计息）。   （四）可调遣公司债券开动转股价钱相当提拔情况   本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为10.30元/股。   公司折柳于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、 第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于回购 刊出部分鸿沟性股票的议案》。证实公司《2022年鸿沟性股票与股票期权激勉打算 （草案）》的计划规矩，公司回购刊出完成4名已下野激勉对象所合手有的已获授但尚 未废除限售的鸿沟性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经预想， “天源转债”的转股价钱不作提拔，转股价钱仍为10.30元/股。   公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不 向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源 转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一交游日起夙昔两个月（2024年3月4日 至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，亦不淡薄 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能从2024年5月6日重新起算，若再 次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否愚弄“天源转债”转股价钱的向下修正职权。   公司折柳于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、 第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓动大会，审议通过了《对于2023年度 利润分配预案的议案》。2023年年度权益分拨已于2024年7月5日实行罢了。证实 《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》（以下简称《召募评释书》）计划规矩，公司可调遣公司债券转股价钱将进 行提拔，经预想，“天源转债”提拔后的转股价钱为7.26元/股，提拔后的转股价钱 已于2024年7月5日（除权除息日）起顺利。   公司折柳于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第 六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于变更回购 股份用途并刊出的议案》，欢跃公司将回购专用证券账户中的5，146，970股用途由 “用于职工合手股打算或股权激勉”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。公司 已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司办理罢了上述 价钱将进行提拔，经预想，“天源转债”提拔后的转股价钱为7.24元/股，提拔后的 转股价钱已于2024年9月25日起顺利。   公司折柳于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、 第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于回 购刊出部分鸿沟性股票的议案》。证实公司《2022年鸿沟性股票与股票期权激勉计 划（草案）》的计划规矩，公司回购刊出完成5名已下野激勉对象所合手有的已获授但 尚未废除限售的鸿沟性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经预想， “天源转债”的转股价钱不作提拔，转股价钱仍为7.24元/股。   适度本公告表示日，“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。   （五）可调遣公司债券回售情况   公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议，于2024年9月11日召开了2024年第四次临时鼓动会，并于2024年9月18日召开 了“天源转债”2024年第一次债券合手有东说念主会议，审议通过了《对于变更部分召募资 金用途的议案》。证实《召募评释书》的规矩，“天源转债”的附加回售条件顺利。 “天源转债”合手有东说念主享有一次回售的职权。本次回售讲演期为2024年9月23日至2024 年9月27日。证实中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司提供的《证券回售恶果 明细表》及《证券回售付款奉告》，“天源转债”本次回售讲演数目为40张，回售 金额为4，003.12元（含息、税）。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网披 露的《对于“天源转债”回售恶果的公告》。   二、可调遣公司债券转股及股份变动情况    “天源转债”于2024年2月5日动手转股，可转债动手转股前公司已刊行股份总 额为420，230，800股。适度2024年11月1日，公司总股本为623，228，110股，累计3，065，638 张“天源转债”调遣成“天源环保”股票，累计转股数目为42，312，440股，占可转债 转股前公司已刊行股份总数的10.07%；适度2024年11月1日，公司尚有6，934，322张 “天源转债”尚未转股，占可转债刊行总量的69.34%。    三、备查文献 记结算有限牵累公司深圳分公司出具的公司股本结构表； 源转债”转股明细表。    特此公告。                                      武汉天源环保股份有限公司                                               董事会

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